2 - Comptabilité syndic (cycle normal 5j) Mixte : présentiel / à distance

Présentation du logiciel

Fonctionnement

• Principes de navigation
• Raccourcis
• GED
• Traitements
• Mémos

Réglages

* Cabinet

• Fonds de page
• ICS

* Personnel

• Profils
• Droits
• Mode de saisie par défaut
• Paramétrage encaissements
• Paramétrage factures

* Plan comptable

• Immeubles
• Mandats
• Comptes

* Analytiques

• Rubriques
• Sous Rubriques
• Codes Fiscaux
• Codes Analytiques

* Journaux

* Banques

Consultation des Comptes

Recherche

Compte Client

Informations Comptables

Informations Annexes

Modification des coordonnées client

Adresse

Mode de règlement

IBAN

Mandat SEPA

Création d'un nouveau compte client

Rattachement d'un mandataire

Encaissements

Paramétrage

Type de remises de chèques

Chronos remises

Format des fichiers de remises en vrac

Chèques / Virements / Espèces / Prélèvements / TIP

Encaissement Total

Encaissement Partiel

Encaissement avec ventilation manuelle

Encaissement avec trop perçu (RNA/Ventiler sur un autre compte)

Encaissement compte de charges ou de produits (Subvention, indemnités, …)

Passage de la vue résumé à la vue détaillée

Validation des encaissements

Laisser les encaissements + reprise des encaissements

Imputation des encaissements

Etats de sortie + Fichiers (remises en vrac)

Réédition des états et ou génération des fichiers (remises en vrac) 

Annulation des encaissements

Par le nom du client

Par le compte

Par le numéro du chèque

Consultation des comptes ou des mouvements encaissés

Prélèvements

Numéro d'ICS au niveau du cabinet

IBAN renseigné au niveau de la banque rattaché du mandat

Présence du mode de règlement prélèvement au niveau des copropriétaires

IBAN

Mandat SEPA

RUM

Prise en compte au niveau des éditions appels de fonds et répartitions

Echéancier des prélèvements

Echéancier - Consultation / Ajout / Modification / Suppression

Copropriétaires

Mandat

Banque

Lancer les prélèvements

Liste de contrôle

Liste de contrôle + prélèvements

Retour dans le traitement pour générer les éditions et ou le fichier

Annuler un prélèvement

Consultation des comptes ou des mouvements encaissés

Saisie de mouvement avec contrepartie

Saisie de mouvement avec suivant

Factures

Paramétrages

Mode d'imputation des factures de syndic

Personnels Contrats / Demandes / Autres - bon à payer / en attente

Banque rattachée au compte mandat

Corbeilles de factures

Journal d'achat

Journal de banque

Plan comptable général

Codes analytiques

Clés de répartitions

Rubriques analytiques / Sous rubriques analytiques

Données prises en comptes

Conditions de règlement des fournisseurs

Ventilation des contrats / Condition de règlement des contrats

Saisie des factures

Simple

Ventilation sur plusieurs lignes en montant

Ventilation sur plusieurs lignes en pourcentage

Saisie sur un compte copropriétaire

Facture avec acompte

Facture issue de demande

Facture issue de contrat

Doc. Les Contrats

Facture dossier travaux

Saisie d'un avoir

Saisie avec statut de règlement « Réglée »

Passage du règlement au moment de la saisie de la facture

Saisie avec le mode « Pas de règlement » Si saisie de règlement déjà effectué

Saisie de facture avec partie différée

Saisie des consommations

Contrôle numéro de facture déjà saisie

Saisie avec corbeille de facture

Contre passation des factures

Conditions de règlement des factures

Mode

Chèque

Virement

Prélèvement

TIP

Espèces

Pas de règlement

Statut des règlements

En attente

Acompte à régler

Bon à payer

Réglée

Laisser la saisie / Imputer les factures

Factures en attente de paiement

Fonctionnement de l'écran

Accès à la facture

Bon à payer

Modification du montant à payer

Codification analytique provisoire

Info règlement de la facture

Règlement

Règlement des factures

Sélection des règlements à effectuer

Modification des éléments à régler dans la liste de contrôle

Mode de règlement

Bon à payer

Priorité de règlement

Contrôle du disponible

Accès à la facture

Génération des règlements

Imputations

Editions

Fichiers de règlements

Retour dans les traitements de règlements

Réédition des documents

Génération des fichiers de règlements

Annulation des règlements

Impact des règlements sur les factures réglées

Règlement des soldes

Sélection des règlements à effectuer

Modification des éléments à réglés dans la liste de contrôle

Mode de règlement

Bon à payer

Priorité de règlement

Contrôle du disponible

Accès à la facture

Génération des règlements

Imputations

Editions

Fichiers de règlements

Retour dans les traitements de règlements

Réédition des documents

Génération des fichiers de règlements

Annulation des règlements

Impact des règlements sur les factures réglées

Règlement des soldes

Sélection des règlements à effectuer

Modification des éléments à réglés dans la liste de contrôle

Mode de règlement

Bon à payer

Priorité de règlement

Contrôle du disponible

Accès à la facture

Génération des règlements

Imputations

Editions

Fichiers de règlements

Retour dans les traitements de règlements

Réédition des documents

Génération des fichiers de règlements

Annulation des règlements

Création d'un mandat et reprise des données

Clés

Lots

Copropriétaires

Validation de l'immeuble

Reprise des éléments comptables et budgétaires

Exercices

Balance

Budget

Appels

Travaux

 

Mandats

Clés de répartitions

Création

Modification

Inactive

Clé principale

Consommations

Création

Saisie des compteurs

Imputation des compteurs – Mouvements générés

Mise à jour des compteurs pour l'exercice suivant

Nouvelle banque

Création nouveau code journal

Création compte comptable

Modification des données sur le mandat

Exercice

Création d'un nouvel exercice de charges

Modification de la durée d'un exercice

Budgets

Création du budget

Duplication d'un exercice précédent

Saisie manuelle

Saisie multiples

Suppression ligne budgétaire

Suppression du budget

Mise à jour d'une ligne budgétaire

Comparatif et augmentation en pourcentage d'une sélection de postes budgétaires

Edition des budgets

Appels de fonds budgets

Création des échéanciers d'appels de fonds

Mise à jour des appels

Emission des appels / Editions / Imputations

Dépenses

Etats des dépenses

Corrections

Travaux

Création fiche travaux

Relation avec l'AG

Budget ou devis

Honoraires

Création de l'échéancier du budget

Initialisation des comptes du dossier travaux

Reprise des travaux avant migration ou nouvel immeuble

Clôture des dossiers travaux

Clôture des comptes

Lancement des calculs

Annexes

Etats comptables

Imputations comptable

Mutations

Création du questionnaire

Actualisation

Diffusion du questionnaire

Facturation acquéreur vendeur

Enregistrement de la mutation

Les honoraires

Honoraires de Gestion

Mise en place des honoraires de Gestion courantes

Ajustement des honoraires

Mise à jour selon le budget

Périodicité des honoraires

Honoraires annexes

Mise en place des tarifs

Saisie des honoraires annexes

Prise en comptes des honoraires selon rendez-vous

Comptabilisation des honoraires annexes

Rapprochements bancaires

Initialisation des rapprochements bancaires

Rapprochement bancaire automatique

Rapprochements bancaires manuel

Saisie d'écriture comptable / de banque

Validation d'un rapprochement bancaire

Clôture des rapprochements bancaires

Annulation d'un rapprochement bancaire

Les relances

Stade de Relance

Groupe de Relance

Tarifs

Courrier

Traitement des Relances

*Relances directes

*Relances par étapes

Suivi des relances

Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances nécessaires pour :

•  créer et modifier les éléments comptables de base d'un immeuble.
•  travailler sur les comptes comptables.
•  manipuler et modifier les coordonnées des clients.
•  gérer tous les aspects de l'encaissement des règlements.
•  gérer tous les aspects de la facturation des clients.
•  gérer tous les aspects du règlement des factures fournisseurs.
•  intégrer un nouveau mandat dans la base.
•  effectuer une reprise de comptabilité d'un nouveau mandat.
•  relancer les clients en impayé.
•  implémenter et facturer tous les honoraires pris par le cabinet.
•  créer et modifier des clés de répartition et gérer les consommations individuelles des copropriétaires.
•  créer un nouveau compte banque dans un immeuble en copropriété.
•  créer les exercices comptables, pour établir/modifier le budget, générer les appels de fonds issus du budget, établir l'état des dépenses et clôturer les comptes d'un immeuble en copropriété.
•  gérer comptablement les travaux réalisés dans un immeuble en copropriété.
•  gérer comptablement une mutation de lot en copropriété

• gérer l'ensemble des fonctionnalités comptables liées à la comptabilité syndic

Comptable syndic

Aide comptable syndic

Prérequis métier

Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance de son métier et de l'administration de biens

 

Prérequis GESTEAM

aucun

Le formateur s'appuiera sur les connaissances métier préexistantes du stagiaire et alternera séquences théoriques sur les fonctionnalités du logiciel et séquences pratiques au cours desquelles les stagiaires mettront en application les acquis.

Le formateur encouragera les échanges entre les stagiaires et lui-même ainsi que les échanges entre les participants tout en veillant à rester dans le cadre du module de formation.

Option 1 : formation en présentiel

La formation se déroulera avec un vidéoprojecteur et un ordinateur connecté à une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice. 

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

 

Option 2 : formation à distance

La formation se déroulera sur Teams. Le formateur partagera son écran sur lequel les stagiaires verront une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice. 

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

L'atteinte des objectifs est évaluée par le formateur en séance grâce aux cas pratiques soumis par les participants (ou proposés par le formateur) et aux échanges permanents entre le formateur et les stagiaires rendus possibles par la taille réduite du groupe (7 personnes maximum)

GESTEAM envoie un Questionnaire formation au client souhaitant former des collaborateurs. Lorsque le questionnaire est retourné complété par le client, GESTEAM propose un planning de formation au client et à sa validation rédige et envoie une convention de formation. La signature de cette convention valide la formation. Les stagiaires sont alors convoqués à la formation.

 

Le délai d'accès à la formation varie en fonction du planning de GESTEAM, de la disponibilité des stagiaires, de la durée de la formation et de l'exigence du client.  De façon générale la formation débute entre 2 et 4 semaines après la validation administrative du dossier.

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.