Dernière mise à jour : 20/06/2022
Présentation du logiciel
Fonctionnement
Réglages
* Cabinet
* Personnel
* Plan comptable
* Analytiques
* Journaux
* Banques
Encaissements
Paramétrage
Type de remises de chèques
Chronos remises
Format des fichiers de remises en vrac
Chèques / Virements / Espèces / Prélèvements / TIP
Encaissement Total
Encaissement Partiel
Encaissement avec ventilation manuelle
Encaissement avec trop perçu (RNA/Ventiler sur un autre compte)
Encaissement compte de charges ou de produits (Subvention, indemnités, …)
Passage de la vue résumé à la vue détaillée
Validation des encaissements
Laisser les encaissements + reprise des encaissements
Imputation des encaissements
Etats de sortie + Fichiers (remises en vrac)
Réédition des états et ou génération des fichiers (remises en vrac)
Annulation des encaissements
Par le nom du client
Par le compte
Par le numéro du chèque
Consultation des comptes ou des mouvements encaissés
Prélèvements
Numéro d'ICS au niveau du cabinet
IBAN renseigné au niveau de la banque rattaché du mandat
Présence du mode de règlement prélèvement au niveau des copropriétaires
IBAN
Mandat SEPA
RUM
Prise en compte au niveau des éditions appels de fonds et répartitions
Echéancier des prélèvements
Echéancier - Consultation / Ajout / Modification / Suppression
Copropriétaires
Mandat
Banque
Lancer les prélèvements
Liste de contrôle
Liste de contrôle + prélèvements
Retour dans le traitement pour générer les éditions et ou le fichier
Annuler un prélèvement
Consultation des comptes ou des mouvements encaissés
Saisie de mouvement avec contrepartie
Saisie de mouvement avec suivant
Factures
Paramétrages
Mode d'imputation des factures de syndic
Personnels Contrats / Demandes / Autres - bon à payer / en attente
Banque rattachée au compte mandat
Corbeilles de factures
Journal d'achat
Journal de banque
Plan comptable général
Codes analytiques
Clés de répartitions
Rubriques analytiques / Sous rubriques analytiques
Données prises en comptes
Conditions de règlement des fournisseurs
Ventilation des contrats / Condition de règlement des contrats
Saisie des factures
Simple
Ventilation sur plusieurs lignes en montant
Ventilation sur plusieurs lignes en pourcentage
Saisie sur un compte copropriétaire
Facture avec acompte
Facture issue de demande
Facture issue de contrat
Doc. Les Contrats
Facture dossier travaux
Saisie d'un avoir
Saisie avec statut de règlement « Réglée »
Passage du règlement au moment de la saisie de la facture
Saisie avec le mode « Pas de règlement » Si saisie de règlement déjà effectué
Saisie de facture avec partie différée
Saisie des consommations
Contrôle numéro de facture déjà saisie
Saisie avec corbeille de facture
Contre passation des factures
Conditions de règlement des factures
Mode
Chèque
Virement
Prélèvement
TIP
Espèces
Pas de règlement
Statut des règlements
En attente
Acompte à régler
Bon à payer
Réglée
Laisser la saisie / Imputer les factures
Factures en attente de paiement
Fonctionnement de l'écran
Accès à la facture
Bon à payer
Modification du montant à payer
Codification analytique provisoire
Info règlement de la facture
Règlement
Règlement des factures
Sélection des règlements à effectuer
Modification des éléments à régler dans la liste de contrôle
Mode de règlement
Bon à payer
Priorité de règlement
Contrôle du disponible
Accès à la facture
Génération des règlements
Imputations
Editions
Fichiers de règlements
Retour dans les traitements de règlements
Réédition des documents
Génération des fichiers de règlements
Annulation des règlements
Impact des règlements sur les factures réglées
Règlement des soldes
Sélection des règlements à effectuer
Modification des éléments à réglés dans la liste de contrôle
Mode de règlement
Bon à payer
Priorité de règlement
Contrôle du disponible
Accès à la facture
Génération des règlements
Imputations
Editions
Fichiers de règlements
Retour dans les traitements de règlements
Réédition des documents
Génération des fichiers de règlements
Annulation des règlements
Impact des règlements sur les factures réglées
Règlement des soldes
Sélection des règlements à effectuer
Modification des éléments à réglés dans la liste de contrôle
Mode de règlement
Bon à payer
Priorité de règlement
Contrôle du disponible
Accès à la facture
Génération des règlements
Imputations
Editions
Fichiers de règlements
Retour dans les traitements de règlements
Réédition des documents
Génération des fichiers de règlements
Annulation des règlements
Rapprochements bancaires
Initialisation des rapprochements bancaires
Rapprochement bancaire automatique
Rapprochements bancaires manuel
Saisie d'écriture comptable / de banque
Validation d'un rapprochement bancaire
Clôture des rapprochements bancaires
Annulation d'un rapprochement bancaire
Les relances
Stade de Relance
Groupe de Relance
Tarifs
Courrier
Traitement des Relances
*Relances directes
*Relances par étapes
Suivi des relances
Les honoraires
Honoraires de Gestion
Mise en place des honoraires de Gestion courantes
Ajustement des honoraires
Mise à jour selon le budget
Périodicité des honoraires
Honoraires annexes
Mise en place des tarifs
Saisie des honoraires annexes
Prise en comptes des honoraires selon rendez-vous
Comptabilisation des honoraires annexes
Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances nécessaires pour :
Comptable syndic
Comptable gérance
Aide comptable syndic
Aide comptable gérance
Prérequis métier
Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance de son métier et de l'administration de biens
Prérequis GESTEAM
aucun
Le formateur s'appuiera sur les connaissances métier préexistantes du stagiaire et alternera séquences théoriques sur les fonctionnalités du logiciel et séquences pratiques au cours desquelles les stagiaires mettront en application les acquis.
Le formateur encouragera les échanges entre les stagiaires et lui-même ainsi que les échanges entre les participants tout en veillant à rester dans le cadre du module de formation.
Option 1 : formation en présentiel
La formation se déroulera avec un vidéoprojecteur et un ordinateur connecté à une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice.
Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.
Option 2 : formation à distance
La formation se déroulera sur Teams. Le formateur partagera son écran sur lequel les stagiaires verront une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice.
Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.
GESTEAM envoie un Questionnaire formation au client souhaitant former des collaborateurs. Lorsque le questionnaire est retourné complété par le client, GESTEAM propose un planning de formation au client et à sa validation rédige et envoie une convention de formation. La signature de cette convention valide la formation. Les stagiaires sont alors convoqués à la formation.
Le délai d'accès à la formation varie en fonction du planning de GESTEAM, de la disponibilité des stagiaires, de la durée de la formation et de l'exigence du client. De façon générale la formation débute entre 2 et 4 semaines après la validation administrative du dossier.